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Tilgungsrechner 2026

Tilgungsplan, Sondertilgung und Anschlussfinanzierung — Ihr Darlehen in Sekunden durchrechnen.

Gesamtbetrag des Darlehens
%
Gebundener Sollzins p. a.
%
Mind. 2 % empfohlen bei aktuellem Zinsniveau
Zeitraum des festgeschriebenen Zinses
Tilgungsrechner v1.0 · sum.money · Stand März 2026

So funktioniert der Rechner

Tab „Tilgungsplan"

Geben Sie Darlehenssumme, Sollzins, Anfangstilgung und Zinsbindung ein. Der Rechner berechnet sofort Ihre monatliche Rate, die Gesamtzinsen in der Zinsbindungsperiode und die Restschuld am Ende der Zinsbindung. Mit einem Klick auf „Jahres-Tilgungsplan anzeigen" sehen Sie die komplette Jahr-für-Jahr-Aufstellung.

Tab „Sondertilgung"

Tragen Sie zusätzlich eine jährliche Sondertilgung ein (z. B. aus Jahresbonus oder Erbschaft). Der Rechner zeigt den direkten Vergleich: wie viel Zinsen Sie sparen, um wie viel die Restschuld sinkt und wie viele Monate früher Sie das Darlehen vollständig abbezahlt haben.

Tab „Anschlussfinanzierung"

Nach der Zinsbindung wird das Darlehen neu verhandelt. Geben Sie den neuen Zinssatz ein und sehen Sie sofort: neue Monatsrate, Gesamtlaufzeit bis zur vollständigen Tilgung und Gesamtzinsen über die gesamte Kreditlaufzeit — inklusive beider Perioden.

Die Formeln

Monatliche Rate (Annuität, vereinfacht):
Monatsrate = Darlehenssumme × (Sollzins + Anfangstilgung) / 12

Exakte Annuitätenformel:
r = Sollzins / 12 (monatlicher Zinssatz)
n = Laufzeit in Monaten
Annuität = Darlehenssumme × [r × (1+r)^n] / [(1+r)^n − 1]

Tilgungsplan (monatlich):
Monatliche Zinsen = Restschuld × Sollzins / 12
Monatliche Tilgung = Monatsrate − Monatliche Zinsen
Neue Restschuld = Restschuld − Monatliche Tilgung

Restschuld nach Zinsbindung:
Restschuld sinkt jeden Monat um den Tilgungsanteil.
Am Anfang ist der Zinsanteil hoch, der Tilgungsanteil niedrig.
Mit sinkender Restschuld wächst der Tilgungsanteil automatisch.

Vollständige Tilgungszeit (Anschlussfinanzierung):
n = −ln(1 − r × Restschuld / Annuität) / ln(1+r)

Beispiel

Familie Müller — 300.000 € Darlehen, 3,5 % Zins, 2 % Tilgung

Familie Müller kauft ein Haus für 380.000 € und finanziert 300.000 € über eine Bank. Der Sollzins beträgt 3,5 % p. a., die Anfangstilgung 2 % — Zinsbindung 10 Jahre.

Monatliche Rate1.375,00 €
Jährliche Rate16.500 €
Gesamtzinsen in 10 Jahrenca. 88.200 €
Restschuld nach 10 Jahrenca. 217.700 €
Getilgt nach 10 Jahrenca. 82.300 € (27 %)

Mit jährlicher Sondertilgung von 5.000 €:

Restschuld nach 10 Jahrenca. 172.000 €
Zinsersparnisca. 12.500 €
Frühere Abbezahlungca. 42 Monate früher

Familie Müller nutzte den Jahresbonus von Herrn Müller für die Sondertilgung. Nach 10 Jahren ist ihr Darlehen deutlich kleiner — und sie sind besser für die Anschlussfinanzierung aufgestellt, auch wenn die Zinsen bis dahin gestiegen sind.

Häufige Fragen

Der Sollzins ist der reine Zinssatz auf das Darlehen — ohne Nebenkosten. Der effektive Jahreszins (Effektivzins) beinhaltet zusätzlich alle Kosten der Finanzierung (z. B. Bearbeitungsgebühren, Disagio) und ist daher immer gleich hoch oder höher als der Sollzins. Laut PAngV muss der Effektivzins bei jedem Kreditangebot angegeben werden — er ist damit die entscheidende Vergleichsgröße. Für die monatliche Ratenberechnung wird der Sollzins verwendet.
Bei niedrigen Zinsen (unter 2 %) galten oft 1 % Tilgung als Minimum. Bei aktuellen Zinsen von 3,5–4 % empfehlen Experten mindestens 2–3 % Anfangstilgung. Der Grund: Mit 1 % Tilgung dauert die vollständige Rückzahlung bei 3,5 % Zins über 40 Jahre. Mit 2 % Tilgung sind es knapp 30 Jahre, mit 3 % rund 24 Jahre. Höhere Tilgung bedeutet kürzere Laufzeit und deutlich weniger Zinskosten — aber auch eine höhere monatliche Belastung.
Eine Sondertilgung ist eine außerplanmäßige Rückzahlung zusätzlich zur regulären Monatsrate. Die meisten Banken gestatten bis zu 5 % der ursprünglichen Darlehenssumme pro Jahr kostenfrei. Jeder Euro Sondertilgung reduziert die Restschuld sofort — und damit die künftigen Zinsen. Bei einem Kredit mit 3,5 % Zins entspricht eine Sondertilgung einer risikofreien Rendite von 3,5 % auf das eingesetzte Kapital. Das ist in den meisten Marktphasen sehr attraktiv. Ausnahme: Wenn Sie parallel hochverzinste Schulden (z. B. Dispokredit) haben, sollten diese zuerst getilgt werden.
Die Restschuld ist der nach der Zinsbindungsperiode noch ausstehende Darlehensbetrag. Sie ist oft überraschend hoch: Bei 300.000 € Darlehen, 3,5 % Zins und 2 % Anfangstilgung sind nach 10 Jahren noch etwa 72–75 % (ca. 217.000 €) offen. Das liegt daran, dass zu Beginn der Zinsanteil sehr hoch ist und der Tilgungsanteil gering. Erst mit der Zeit sinkt der Zinsanteil, und die Tilgung beschleunigt sich. Deshalb ist eine höhere Anfangstilgung so wichtig — und regelmäßige Sondertilgungen helfen erheblich.
Nach Ende der Zinsbindung läuft das Darlehen nicht einfach weiter — Sie müssen eine Anschlussfinanzierung vereinbaren. Dabei können Sie bei Ihrer Bank bleiben (Prolongation) oder zu einer anderen Bank wechseln (Umschuldung). Experten empfehlen, 6–12 Monate vor Ablauf Angebote einzuholen. Bei sehr günstigen Zinsen lohnt sich auch ein Forward-Darlehen, das den aktuellen Zins für 12–60 Monate einfriert. Das Zinsänderungsrisiko ist das größte finanzielle Risiko bei der Baufinanzierung — wer heute bei 3,5 % finanziert, könnte in 10 Jahren auf 5 % oder mehr stoßen.

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